Build Trading Strategien

Die komplette Swing Trading-Strategie Jetzt können wir alles zusammen in eine Swing-Trading-Strategie. Dieser Handelsplan ist für diskretionäre Händler. Ihr Erfolg hängt davon ab, wie gut Sie Ihre Diskretion verwenden Nachdem Sie die Konzepte verstehen, dann ändern Sie diese Trading-Strategie in eine eigene Strategie. Fühlen Sie sich frei, die Dinge um ein wenig zu ändern. Vielleicht möchten Sie eine andere Art von technischen Indikator hinzuzufügen. Oder vielleicht möchten Sie einige Grundlagen in den Mix zu integrieren. Was auch immer Sie sich entscheiden, machen Sie es zu Ihrem eigenen. Sie werden weitaus erfolgreicher mit einer Handelsstrategie, die SIE gestalten. Anstatt nur blind nach jemand anderem planen Ok, können wir mit unserer Handelsstrategie beginnen. Wir beginnen mit der Vorbereitung für die kommende Woche. Vorbereitung auf die Börsenwoche Am Sonntagmorgen stehe ich früh auf, schnappe mir eine Tasse Kaffee und gehe zum Computer, um mich für die nächste Woche vorzubereiten. Ich möchte wissen, welche Arten von Berufen ich auf die kommende Woche (lang oder kurz) konzentrieren werde. Dieser Teil ist einfach. Mit unserer Markt-Timing-Strategie. Betrachten wir die gleitenden Durchschnitte, um festzustellen, ob wir auf die lange oder kurze Seite des Marktes voreingenommen sein werden. Denken Sie daran, dass der Aufenthalt in bar (ohne Positionen) und aus dem Markt ist eine Strategie. Sie müssen nicht handeln Sobald wir herausfinden, welche Art von Trading wir tun werden, ist es eine gute Idee, ein Gefühl für das, was wahrscheinlich Auswirkungen auf den Markt für die kommende Woche zu bekommen. Dies sind einige der Dinge, die ich betrachten: Economic Calendar Industry Groups Charts Ich schaue auf den Wirtschaftskalender zu sehen, welche Arten von Berichten kommen, die den Markt beeinflussen könnte. Ich betrachte auch Diagramme für alle wichtigen Industriegruppen, um zu sehen, welche stark sind, die schwach sind und welche Potenzial haben, große Bewegungen zu machen. Haben Sie ein Notebook praktisch neben Ihrem Computer zu notieren Ideen über die kommende Woche. Wenn Sie handeln, werden Sie über Ihre Wochenend-Recherche vergessen Haben Sie Notizen neben Ihnen werden praktisch. Scannen für Bestände Jetzt werden wir unsere Scans ausführen, um potenzielle Trades zu finden. Denken Sie daran, dass wir für Aktien, die zurück in die Traders Action Zone gezogen sind suchen. Hier ist ein Beispiel: Insbesondere suchen wir nach Aktien, die: Durchsuchen Sie Ihre Scan-Ergebnisse und finden Sie diejenigen, die diese spezifischen Merkmale zeigen. Fügen Sie diese auf Ihre Merkliste. Gehen Sie durch die Beispiel-Trades auf dieser Seite, um eine bessere Vorstellung davon, was Sie auf der Suche nach einem Aktien-Chart zu bekommen. Trading-Strategie Mit dieser Trading-Strategie, werden wir für Williams R warten, um uns ein Signal geben, um lang oder kurz (siehe die Markt-Timing-Seite für Details). Sobald dies geschieht, dann durchlaufen Sie Ihre Watch-Liste, um potenzielle Trades zu finden. Es kann sein, dass der Scan, den Sie am Sonntag ausgeführt haben, keine guten Setups anbieten wird, also führen Sie Ihren Scan erneut aus, um nach Trades zu suchen, die die gleichen Kriterien wie oben beschrieben verwenden. Nun suchen Sie nach einem bestimmten Eintrag in eine Aktie mit Candlestick-Muster. WAIT Bevor Sie eine Aktie handeln, überprüfen Sie, ob das Unternehmen nicht im Begriff ist, ihren Gewinnbericht zu veröffentlichen. Andernfalls könnte dies Ihnen geschehen: Eine Stop-Loss-Bestellung wird nicht schützen Sie gegen eine Übernachtung Lücke wie folgt Glauben Sie, dass Sie vor der Zeit vorauszusagen, ob die Gewinn-Release wird ein gutes oder ein schlechtes Denken Sie wieder. Das ist nicht Handel - sein Glücksspiel. Sie können eine Menge Geld zu verlieren oder kurzschließen eine Aktie vor einer Gewinn-Release zu verlieren. Sie können ganz einfach überprüfen, um zu sehen, wann eine Aktie im Begriff ist, ihren Gewinnbericht mit dem MSN Moneys Verdienstkalender zu veröffentlichen. Hier ist ein Screenshot: Geben Sie einfach in das Tickersymbol und es zeigt Ihnen das Datum des nächsten Gewinn-Bericht. Ziemlich einfach, huh Jetzt, sobald Sie in einem Handel sind, vergessen Sie über den Markt, vergessen Sie die Nachrichten, und vergessen Sie die Meinungen Handel die Tabelle. Verwenden Sie Ihre Exit-Strategie, um entweder Gewinne oder Verluste. Wenn Sie Ihr Geld richtig gehandhabt haben, dann sollten Sie kleine Verluste haben und durch schleppende Stopps Ihre Gewinne decken diese und mehr Der Erfolg dieser Trading-Strategie beruht auf Ihrer Diskretion zu finden, gute Aktien zu handeln und wie gut Sie Ihr Geld verwalten. Während ich kann nicht garantieren, dass Sie Erfolg mit dieser Handelsstrategie haben, werde ich garantieren, dass einige dieser Konzepte Ihren Erfolg als Swing Trader verbessern werden. Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien Es gibt viele große Handelsstrategien gibt, und den Kauf von Büchern oder Kursen Spart Zeit, aber Handel kann auch ein do it yourself Karriere sein. Viele Händler verbringen Hunderte oder sogar Tausende von Dollar auf der Suche nach einer großen Handelsstrategie. Building Strategien können Spaß machen, einfach und überraschend schnell. (Um über die verfügbare Trading-Software zu lesen, schauen Sie sich die Forex-Automatisierungssoftware für Hands-Free Trading an.) Um eine Strategie zu erstellen, benötigen Sie Zugriff auf Diagramme, die den Zeitrahmen widerspiegeln, der gehandelt werden soll, ein neugieriger und objektiver Geist und ein Pad von Papier Notieren Sie Ihre Ideen. Diese Ideen können dann in eine Strategie formalisiert und visuell auf anderen Diagrammen getestet werden. In diesem Artikel gehen wir über diesen Prozess von Anfang bis Ende einschließlich der Fragen zu fragen, auf dem Weg. Dann sind Sie bereit, anzufangen, Ihre eigenen Strategien in jedem möglichem Markt und auf jedem möglichem Zeitrahmen zu verursachen. Zeit und Ort Bevor eine Strategie erstellt werden kann, müssen Sie die Diagrammoptionen verengen. Sind Sie ein Day Trader. Swing-Trader oder Investor Werden wir auf einer einzigen Minute Zeitrahmen oder eine monatliche Zeitrahmen Handel Achten Sie darauf, einen Zeitrahmen, der Ihren Bedürfnissen entspricht wählen. (Für weitere Informationen über die Wahl eines angemessenen Investitionszeitrahmen, siehe Multiple Time Frames können Multiply Returns.) Dann youll wollen, auf welchen Markt Sie handeln: Aktien, Optionen, Futures, Forex oder Rohstoffe Sobald Sie einen Zeitrahmen gewählt haben Und Markt, entscheiden, welche Art von Handel Sie gerne tun möchten. Als Beispiel, können Sie sagen, dass Sie für Aktien auf einem einminütigen Zeitrahmen für Day-Trading-Zwecke zu suchen und wollen auf Aktien, die innerhalb einer Reihe bewegen zu suchen. Sie können einen Bestandsscreener für Bestände ausführen, die derzeit innerhalb eines Bereichs gehandelt werden und andere Anforderungen erfüllen, wie ein Mindestvolumen und Preiskrite - rien. Aktien, natürlich, im Laufe der Zeit bewegen, so führen Sie neue Bildschirme, wenn nötig, um Aktien, die Ihre Kriterien für den Handel entsprechen, sobald ehemalige Aktien sind nicht mehr Handel in einer Weise, die kongruent mit Ihrer Strategie ist zu finden. Erstellen und Testen von Strategien Erstellen einer Strategie, die funktioniert, macht es viel einfacher, sich an Ihren Trading-Plan zu halten, weil die Strategie war Ihre eigene Arbeit (im Gegensatz zu jemandem elses). Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Tageshändler beschließt, Aktien in einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen zu betrachten. Sie hat eine Aktie, die aus der Liste der Bestände ausgewählt wird, die vom Aktienbildschirm produziert wurden, den sie für bestimmte Kriterien lief. Auf dieser Fünf-Minuten-Chart, wird sie für Geld-Möglichkeiten zu suchen. Betrachten Sie Aufstiege und fällt im Preis und sehen, wenn Sie alles finden können, das diese Bewegungen ausfiel. Indikatoren wie Tageszeit, Leuchtermuster, Chartmuster, Mini-Zyklen, Volumen und andere Muster sollten alle betrachtet werden. Sobald eine mögliche Strategie gefunden wurde, gehen Sie zurück und sehen, ob die gleiche Sache für andere Bewegungen auf dem Diagramm aufgetreten ist. Könnte ein Gewinn über den letzten Tag, die Woche oder den Monat mit dieser Methode gemacht worden sein Wenn Sie auf einem Fünf-Minuten-Zeitrahmen handeln, weiterhin nur fünf Minuten Zeitrahmen betrachten, sondern Blick zurück in der Zeit und an anderen Aktien, die ähnliche haben Kriterien, um zu sehen, ob es auch dort gearbeitet hätte. (Weitere nützliche Charttechniken sind in Momentum angegeben.) Nachdem Sie eine Reihe von Regeln festgelegt haben, die Ihnen erlaubt haben, in den Markt zu gelangen, um einen Gewinn zu erzielen, schauen Sie auf dieselben Beispiele und sehen Sie, was Ihr Risiko gewesen wäre. Bestimmen Sie, was Ihre Anschläge werden müssen, um auf zukünftige Trades, um Gewinn zu erfassen, ohne gestoppt werden. Analysieren Sie die Kursbewegung nach der Eingabe und sehen Sie, wo in Ihren Charts ein Stop platziert werden soll. Wenn Sie die Bewegungen analysieren, suchen Sie nach rentablen Ausgangspunkten. Wo war der ideale Ausgangspunkt und welche Indikator oder Methode kann verwendet werden, um die meisten dieser Bewegung zu erfassen. Wenn Sie die Ausgänge betrachten, verwenden Sie Indikatoren, Leuchtermuster, Diagrammmuster, Prozentsatz Retracements. Nachlaufende Anschläge. Fibonacci Ebenen oder andere Taktik zu helfen, Gewinne aus den Chancen, die wir sehen sehen. (Einige Indikatoren von Interesse finden Sie in Handelspsychologie und technische Indikatoren.) Je nachdem, wie oft Sie nach Strategien suchen, können Sie für Taktiken, die über sehr kurze Zeiträume zu arbeiten. Häufig treten kurzfristige Anomalien auf, die dem Händler erlauben, konsistente Gewinne zu extrahieren. Diese Strategien können nicht länger als einige Tage dauern, aber diese Strategien können wahrscheinlich auch in Zukunft wieder verwendet werden. (Um Sinn von Marktanomalien zu finden, beziehen sich auf Making Sense of Market Anomalies.) Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie in einer Zeitschrift verwenden und sie in einen Handelsplan einbinden. Wenn Bedingungen ungünstig für eine bestimmte Strategie werden, können Sie es vermeiden. Wenn Bedingungen für eine Strategie zu bevorzugen, können Sie es auf dem Markt zu nutzen. Zusätzliche Dinge zu bedenken Mit historischen Daten und der Suche nach einer Strategie, die funktioniert nicht garantieren Gewinne in jedem Markt. Es ist aus diesem Grund, dass viele Händler nicht testen ihre Strategien Bedeutung der Anwendung der Strategie auf historische Daten. Stattdessen neigen sie dazu, spontane Geschäfte zu machen. Dies ist ein Mangel an Sorgfalt. Es ist wichtig, eine Erfolgsrate zu kennen, denn wenn eine Strategie nie funktioniert, ist es unwahrscheinlich, dass sie plötzlich anfängt zu arbeiten. Das ist der Grund, warum visuelle Rücktests, die über Diagramme scannen und neue Methoden auf die Daten anwenden, die Sie auf Ihrem ausgewählten Zeitrahmen haben, entscheidend sind. Viele Strategien dont für immer. Sie fallen in und aus der Rentabilität, und deshalb sollte man die Vorteile, die noch funktionieren, voll nutzen. Wenn etwas für die letzten Monate oder im Laufe der letzten Jahrzehnte gearbeitet hat, wird es wahrscheinlich morgen arbeiten. Aber wenn wir nie auf die Vergangenheit schauen, um diese Strategie zu testen, könnten wir nicht einmal erkennen, dass es dort war, oder wir könnten das Vertrauen fehlen, um es in den Märkten morgen anzuwenden, um Geld zu verdienen. Zu wissen, dass etwas in der Vergangenheit gearbeitet hat, wird somit auch einen psychologischen Schub für Ihren Handel. Handel muss mit Vertrauen getan werden (nicht Arroganz), und in der Lage, den Auslöser auf eine Position zu ziehen, wenn es eine Einrichtung, um Geld zu verdienen wird das Vertrauen erfordern von der Suche in die Vergangenheit und wissen, dass mehr als oft nicht Strategie gearbeitet. Denken Sie daran, dass wir nicht brauchen, um für Strategien, die 100 der Zeit arbeiten zu suchen. In der Tat, wenn wir dies tun, werden wir wahrscheinlich keine Strategien finden. Suchen Sie einfach nach Strategien, die Netto ein Gewinn am Ende des Tages, Woche andor und Jahr (e), je nach Zeitrahmen. Die Bottom Line Strategies fallen in und aus der Bevorzugung über verschiedene Zeitrahmen gelegentlich Änderungen werden müssen, um den aktuellen Markt und unsere persönliche Situation gerecht zu werden. Erstellen Sie Ihre eigene Strategie oder verwenden Sie jemand elses und testen Sie es auf einem Zeitrahmen, der Ihre Präferenzen entspricht. Mit dem, was die Vergangenheit uns gezeigt hat, können wir uns einige gute Ausgangspunkte geben, um mehr Geld zu machen und Verluste zu vermeiden, wenn wir erfahrenere Händler werden. Verfolgen Sie alle Strategien, die Sie verwenden, damit Sie diese Strategien wieder verwenden können, wenn die Bedingungen es bevorzugen.